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期货交易如何控制风险?不同风险偏好对应不同方法,因人而异

周末提到这个话题,主要是一大早就和2023年一个资金回踩比较深粉丝聊到相关话题,风险交易中首先应该重视风险管理,风险管理中个人最常用方式就是点位止损和仓位管理法,个人比较少用就是配置和对冲交易法。

个人交易者常用到的点位止损方法又分为价格点位止损法,资金点位止损法,时间点位止损法,顾名思义价格点位止损法针对投资标的价格设定,比如白银5500元入手,止损设置在5400,资金点位止损法就是针对资金设定,100万初始入场,止损总资金不破95万,这种方式基金管理清盘线中也常用,时间止损法就是针对交易时间设定,比如交割日,长假前等等。

点位止损法是目前个人投资者研究最多方式,但不少投资者长时间执行下来后执行力会减弱,特别是连续遭遇多次止损后,放弃止损的比比皆是,这就如吃药副作用会增强,如何减少止损带来的心态副作用增强,仓位管理风险方法和配置对冲管理风险方法价值就出来。

我在学员服务中用的最多是仓位管理风险和对冲管理风险,一年内止损次数会大幅下降,大幅减少止损对交易者心态冲击。如何维护好学员健康有利心态应该给学员服务中最大特色之一。

配置对冲交易是通过多品种或是多空对冲套利配置进行总风险管理,两个优势,资金利用增加,其二止损次数下行。

2023年商品指数跌多涨少,商品指数年跌幅达到9.36%,这点不管从相对收益还是绝对收益,2023年学员净值曲线都要跑赢指数,主要得益于多品种配置多空配置让空头冲击力度明显减少。

配置对冲交易并不能一定实现在整体氛围好的时候净值一定会更好,但在空头市场少亏因多品种配置和对冲则是必然的。风险投资本应该就是思考如何在不利环境中先做到少亏或是不亏后才是思考如何更好盈利。

总结:本篇来自一个粉丝2023年资金回踩过大有感而发,提供的方法上仅作为参考,风险管理方法从来没有定数,均是因人而异,均是因势而选择。但从个人交易者而言,避免单一风险管理形成营养不良转向多种风险管理均衡是必须思考和提升的方向。